| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 372.00 | 53 141.00 | 44 231.00 | 97 372.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 46.00 | 368.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 257.00 | 479 167.00 | 40 090.00 | 519 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 956.00 | 229 139.00 | 31 817.00 | 260 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 439.00 | 761 492.00 | 148 947.00 | 910 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 100.00 | | 513 100.00 | 513 100.00 |
BN En cours de production de biens | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 613.00 | 34 460.00 | 1 187 152.00 | 1 221 613.00 |
BZ Autres créances | 213 554.00 | | 213 554.00 | 213 554.00 |
CF Disponibilités | 742 583.00 | | 742 583.00 | 742 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 222.00 | 34 460.00 | 2 717 761.00 | 2 752 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 660.00 | 795 952.00 | 2 866 708.00 | 3 662 660.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 775.00 | | | 1 047 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 589.00 | | | 300 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 365.00 | | | 1 568 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 948.00 | | | 494 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 469.00 | | | 528 469.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 344.00 | | | 1 298 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 708.00 | | | 2 866 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 710.00 | | | 1 087 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 398.00 | | 19 535.00 | 1 014 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 494.00 | 910 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 494.00 | 780 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 886.00 | | 4 900.00 | 104 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 072.00 | | 14 635.00 | 889 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 082.00 | 49 904.00 | 123 494.00 | 835 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 796.00 | 11 391.00 | | 41 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 286.00 | 38 513.00 | 123 494.00 | 793 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 477.00 | | 17.00 | 34 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 477.00 | | 17.00 | 34 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 477.00 | | 17.00 | 34 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 948.00 | 494 948.00 | | 494 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 785.00 | 292 785.00 | | 292 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 296.00 | 1 180 296.00 | | 1 180 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
VB T. V. A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 538.00 | 54 905.00 | 210 633.00 | 265 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 732.00 | 1 416 075.00 | 61 657.00 | 1 477 732.00 |
VW T.V.A. | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 344.00 | 1 087 710.00 | 210 633.00 | 1 298 344.00 |