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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 5 774.00 | 978.00 | 6 752.00 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 4 651.00 | 1 109.00 | 5 760.00 |
AP Constructions | 44 685.00 | 38 154.00 | 6 531.00 | 44 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 441.00 | 196 034.00 | 117 407.00 | 313 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 464.00 | 150 681.00 | 157 783.00 | 308 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 252.00 | 398 639.00 | 361 613.00 | 760 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 205.00 | | 213 205.00 | 213 205.00 |
BN En cours de production de biens | 158 273.00 | | 158 273.00 | 158 273.00 |
BT Marchandises | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 391.00 | 1 304.00 | 442 087.00 | 443 391.00 |
BZ Autres créances | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 660.00 | 1 304.00 | 1 107 356.00 | 1 108 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 912.00 | 399 943.00 | 1 468 969.00 | 1 868 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 774.00 | 137 042.00 | | 135 774.00 |
DH Report à nouveau | | 4 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 297.00 | 24 166.00 | | 33 297.00 |
DL TOTAL (I) | 213 071.00 | 209 774.00 | | 213 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 598.00 | 357 645.00 | | 212 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 103.00 | 42 103.00 | | 20 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 332.00 | 328 235.00 | | 399 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 581.00 | 259 730.00 | | 254 581.00 |
EA Autres dettes | 369 285.00 | 200 232.00 | | 369 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 899.00 | 1 187 945.00 | | 1 255 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 969.00 | 1 397 719.00 | | 1 468 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 485.00 | 1 014 918.00 | | 1 119 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
FD Production vendue biens | 3 138 286.00 | | 3 138 286.00 | 3 138 286.00 |
FG Production vendue services | 317 599.00 | | 317 599.00 | 317 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 524.00 | | 3 536 524.00 | 3 536 524.00 |
FM Production stockée | | | -13 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 802.00 | 8 340.00 | | 15 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 1 351.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 600.00 | 63 200.00 | | 78 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 304.00 | 64 551.00 | | 79 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 170.00 | 1 047.00 | | 10 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 677.00 | 25 165.00 | | 67 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 847.00 | 26 212.00 | | 77 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | 38 339.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 5 891.00 | | 11 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 394.00 | 3 447 401.00 | | 3 632 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 097.00 | 3 423 235.00 | | 3 599 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 297.00 | 24 166.00 | | 33 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 464.00 | 45 448.00 | | 70 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 611.00 | | 120 910.00 | 757 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 270.00 | 760 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 270.00 | 666 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 726.00 | | 1 286.00 | 84 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 235.00 | | 119 624.00 | 665 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 146.00 | 89 085.00 | 50 592.00 | 360 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 907.00 | 2 518.00 | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 895.00 | 86 567.00 | 50 592.00 | 348 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 1 304.00 | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 1 304.00 | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 1 304.00 | 375.00 | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 332.00 | 399 332.00 | | 399 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 285.00 | 369 285.00 | | 369 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 441 826.00 | 441 826.00 | | 441 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 236.00 | 74 827.00 | 136 409.00 | 211 236.00 |
VI Groupe et associés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 566.00 | 621 691.00 | 3 875.00 | 625 566.00 |
VW T.V.A. | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 894.00 | 1 119 485.00 | 136 409.00 | 1 255 894.00 |