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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 693.00 | 13 374.00 | 319.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 817.00 | 13 498.00 | 319.00 | 13 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 559.00 | 27 797.00 | 90 762.00 | 118 559.00 |
BZ Autres créances | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CF Disponibilités | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 672.00 | 27 797.00 | 182 875.00 | 210 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 489.00 | 41 295.00 | 183 194.00 | 224 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DH Report à nouveau | 3 914.00 | 69 751.00 | | 3 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 962.00 | -65 837.00 | | -25 962.00 |
DL TOTAL (I) | 88 489.00 | 114 451.00 | | 88 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 96.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 4 908.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 18 890.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 530.00 | 18 895.00 | | 28 530.00 |
EA Autres dettes | 61 509.00 | 29 652.00 | | 61 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 705.00 | 72 441.00 | | 94 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 194.00 | 186 893.00 | | 183 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 705.00 | 72 441.00 | | 94 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305.00 | 2 802.00 | 5 107.00 | 2 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305.00 | 2 802.00 | 5 107.00 | 2 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 258.00 | 270 928.00 | | 46 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 221.00 | 336 764.00 | | 72 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 962.00 | -65 837.00 | | -25 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081.00 | 417.00 | | 13 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 417.00 | | 12 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
UX Autres créances clients | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
VW T.V.A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |