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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 098.00 | 36 421.00 | 1 677.00 | 38 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 566.00 | 43 056.00 | 9 510.00 | 52 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 861 444.00 | | 861 444.00 | 861 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 468.00 | | 902 468.00 | 902 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 033.00 | 43 056.00 | 911 978.00 | 955 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 648 387.00 | 1 267 002.00 | | 648 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 022.00 | 1 386.00 | | 108 022.00 |
DL TOTAL (I) | 764 659.00 | 1 276 637.00 | | 764 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 92.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | 9 181.00 | | 104 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 277.00 | 43 964.00 | | 42 277.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 756.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 318.00 | 53 993.00 | | 147 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 978.00 | 1 330 631.00 | | 911 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 318.00 | 53 993.00 | | 147 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 92.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 857.00 | | 581 857.00 | 581 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 857.00 | | 581 857.00 | 581 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 280.00 | -300.00 | | 33 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 139.00 | 441 948.00 | | 613 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 116.00 | 440 562.00 | | 505 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 022.00 | 1 386.00 | | 108 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 438.00 | | 128.00 | 52 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | 128.00 | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 005.00 | 1 050.00 | | 42 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 624.00 | 1 050.00 | | 36 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 857.00 | 41 024.00 | 6 833.00 | 47 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |