| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 597.00 | 124 336.00 | 32 260.00 | 156 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 227.00 | 2 701.00 | 121 526.00 | 124 227.00 |
AP Constructions | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 013.00 | 103 582.00 | 33 431.00 | 137 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 369.00 | 234 931.00 | 100 438.00 | 335 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 573.00 | 475 469.00 | 311 104.00 | 786 573.00 |
BT Marchandises | 1 556 960.00 | 4 562.00 | 1 552 398.00 | 1 556 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 065.00 | 7 070.00 | 2 604 995.00 | 2 612 065.00 |
BZ Autres créances | 384 262.00 | | 384 262.00 | 384 262.00 |
CF Disponibilités | 318 715.00 | | 318 715.00 | 318 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 349.00 | 11 632.00 | 4 936 717.00 | 4 948 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 922.00 | 487 101.00 | 5 247 821.00 | 5 734 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 073.00 | 1 206 019.00 | | 1 361 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 854.00 | 195 054.00 | | 24 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 151.00 | 1 445 073.00 | | 1 461 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 539.00 | 132 082.00 | | 68 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 846.00 | 59 935.00 | | 68 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 020.00 | 2 340 883.00 | | 2 722 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 290.00 | 426 448.00 | | 393 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EA Autres dettes | 528 759.00 | 586 983.00 | | 528 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 671.00 | 3 546 332.00 | | 3 786 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 821.00 | 4 997 284.00 | | 5 247 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 127 795.00 | 3 578 987.00 | 19 706 782.00 | 16 127 795.00 |
FG Production vendue services | 488 774.00 | 432 715.00 | 921 489.00 | 488 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 616 570.00 | 4 011 702.00 | 20 628 271.00 | 16 616 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 863 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 127 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 775 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | 419.00 | | 3 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 953.00 | 52 353.00 | | 220 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 673.00 | 52 772.00 | | 230 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 706.00 | 8 501.00 | | 43 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 023.00 | 48 425.00 | | 211 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 729.00 | 56 927.00 | | 254 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 056.00 | -4 155.00 | | -24 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 70 369.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 096 617.00 | 11 772 196.00 | | 21 096 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 071 763.00 | 11 577 143.00 | | 21 071 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 854.00 | 195 054.00 | | 24 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 971.00 | 69 628.00 | | 134 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 823.00 | | 439 447.00 | 555 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 697.00 | 786 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 697.00 | 482 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 336.00 | | 150 488.00 | 130 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 067.00 | | 272 931.00 | 418 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | 16 029.00 | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 720.00 | 121 076.00 | 58 327.00 | 412 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 200.00 | 47 836.00 | | 79 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 519.00 | 73 240.00 | 58 327.00 | 333 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 066.00 | 4 562.00 | 5 066.00 | 5 066.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 7 070.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066.00 | 11 632.00 | 8 066.00 | 8 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 946.00 | 11 632.00 | 13 946.00 | 13 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 632.00 | 8 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 020.00 | 2 722 020.00 | | 2 722 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 751.00 | 118 751.00 | | 118 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 759.00 | 528 759.00 | | 528 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 825.00 | 2 568 825.00 | | 2 568 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VB T. V. A. | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 078.00 | 25 106.00 | 42 972.00 | 68 078.00 |
VI Groupe et associés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
VP Divers | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 123.00 | 3 072 674.00 | 23 449.00 | 3 096 123.00 |
VW T.V.A. | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 671.00 | 3 743 699.00 | 42 972.00 | 3 786 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |