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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AP Constructions | 189 957.00 | 146 393.00 | 43 563.00 | 189 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 863.00 | 450 482.00 | 29 380.00 | 479 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 893.00 | 235 901.00 | 19 992.00 | 255 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 195.00 | 833 259.00 | 92 936.00 | 926 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
BZ Autres créances | 399 672.00 | | 399 672.00 | 399 672.00 |
CF Disponibilités | 384 066.00 | | 384 066.00 | 384 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 280.00 | | 930 280.00 | 930 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 476.00 | 833 259.00 | 1 023 217.00 | 1 856 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 505 893.00 | 505 927.00 | | 505 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 025.00 | 59 965.00 | | 72 025.00 |
DL TOTAL (I) | 652 718.00 | 640 693.00 | | 652 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 65 301.00 | | 35 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 802.00 | 83 315.00 | | 68 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 499.00 | 148 743.00 | | 370 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 217.00 | 789 436.00 | | 1 023 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 499.00 | 148 743.00 | | 120 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 706 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 386.00 | |
GE Autres charges | | | 9 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 092.00 | 30 395.00 | | 35 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 246.00 | 1 045 803.00 | | 810 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 221.00 | 985 837.00 | | 738 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 025.00 | 59 965.00 | | 72 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 890.00 | | 36 950.00 | 903 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 645.00 | 926 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 645.00 | 925 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 409.00 | | 36 950.00 | 903 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 517.00 | 18 387.00 | 14 645.00 | 829 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 036.00 | 18 387.00 | 14 645.00 | 829 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 127 877.00 | 127 877.00 | | 127 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 673.00 | 399 673.00 | | 399 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 535.00 | 538 535.00 | | 538 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 499.00 | 120 499.00 | | 370 499.00 |