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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 391.00 | 98 384.00 | 24 007.00 | 122 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 391.00 | 98 384.00 | 24 007.00 | 122 391.00 |
060 Stock marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
072 Créances – Autres | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
084 Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
110 Total général Actif | 146 525.00 | 98 384.00 | 48 141.00 | 146 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 368.00 | 167 146.00 | | 137 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 046.00 | 167 146.00 | | 139 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 140.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 718.00 | 34 171.00 | | 27 718.00 |
242 Autres charges externes. | 58 419.00 | 56 341.00 | | 58 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 89.00 | | 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 145.00 | 75 914.00 | | 46 145.00 |
252 Charges sociales | 7 114.00 | 16 961.00 | | 7 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 968.00 | 9 276.00 | | 5 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 130.00 | 192 892.00 | | 146 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 084.00 | -25 746.00 | | -7 084.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 065.00 | 174.00 | | 10 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 826.00 | -25 899.00 | | -5 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 497.00 | | | 9 497.00 |