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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 907.00 | | 277 907.00 | 277 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 907.00 | | 277 907.00 | 277 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DG Autres réserves | 112 459.00 | 114 214.00 | | 112 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 597.00 | -1 755.00 | | 112 597.00 |
DL TOTAL (I) | 237 581.00 | 124 984.00 | | 237 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 326.00 | 40 045.00 | | 40 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 907.00 | 165 029.00 | | 277 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 663.00 | | | 164 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 066.00 | 1 755.00 | | 52 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 597.00 | -1 755.00 | | 112 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |