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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
040 Immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 583.00 | 1 361.00 | 10 222.00 | 11 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
072 Créances – Autres | 415 251.00 | | 415 251.00 | 415 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 086 801.00 | | 1 086 801.00 | 1 086 801.00 |
084 Disponibilités | 154 776.00 | | 154 776.00 | 154 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 670 916.00 | | 1 670 916.00 | 1 670 916.00 |
110 Total général Actif | 1 682 499.00 | 1 361.00 | 1 681 138.00 | 1 682 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 404 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 255 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 681 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
242 Autres charges externes. | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
252 Charges sociales | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 127.00 | | | -59 127.00 |
280 Produits financiers | 126 801.00 | | | 126 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 504 879.00 | | | 504 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 441 911.00 | | | 441 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |