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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 493.00 | 269 133.00 | 103 360.00 | 372 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 933.00 | 281 633.00 | 209 300.00 | 490 933.00 |
BZ Autres créances | 1 216 046.00 | | 1 216 046.00 | 1 216 046.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 285.00 | | 1 217 285.00 | 1 217 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 218.00 | 281 633.00 | 1 426 584.00 | 1 708 218.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 827.00 | | | -532 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 148.00 | | | -85 148.00 |
DL TOTAL (I) | -342 975.00 | | | -342 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 682.00 | | | 371 682.00 |
EA Autres dettes | 1 214 376.00 | | | 1 214 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 559.00 | | | 1 769 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 584.00 | | | 1 426 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 559.00 | | | 1 769 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 824 535.00 | 2 824 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 824 535.00 | 2 824 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 663.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 681.00 | | | 141 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 444.00 | | | -6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 808.00 | | | 2 825 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 956.00 | | | 2 910 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 148.00 | | | -85 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 299.00 | | 1 634.00 | 489 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 490 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 372 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 859.00 | | 1 634.00 | 370 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 971.00 | 58 663.00 | | 222 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 471.00 | 58 663.00 | | 210 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 924.00 | 249 924.00 | | 249 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 376.00 | 1 214 376.00 | | 1 214 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VI Groupe et associés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 593.00 | 1 198 593.00 | | 1 198 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 046.00 | 1 216 046.00 | 18 000.00 | 1 234 046.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 559.00 | 1 769 559.00 | | 1 769 559.00 |