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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 2 198.00 | 1 298.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 176.00 | 46 473.00 | 6 702.00 | 53 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 972.00 | 48 672.00 | 90 300.00 | 138 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 734.00 | 7 591.00 | 127 143.00 | 134 734.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 776.00 | 7 591.00 | 279 185.00 | 286 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 748.00 | 56 262.00 | 369 485.00 | 425 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 296.00 | 97 024.00 | | 108 296.00 |
DL TOTAL (I) | 172 096.00 | 160 824.00 | | 172 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 369.00 | 74 848.00 | | 92 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 15 499.00 | | 18 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 735.00 | 84 889.00 | | 69 735.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 100.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 987.00 | 175 336.00 | | 183 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 485.00 | 349 562.00 | | 369 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 272.00 | | 548 272.00 | 548 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 272.00 | | 548 272.00 | 548 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 62.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 62.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -62.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 861.00 | 32 325.00 | | 38 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 210.00 | 557 553.00 | | 618 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 914.00 | 460 530.00 | | 509 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 296.00 | 97 024.00 | | 108 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 728.00 | 10 349.00 | | 7 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 822.00 | | 66 231.00 | 73 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 822.00 | | 66 231.00 | 73 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 369.00 | 10 200.00 | 82 169.00 | 92 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 410.00 | 142 110.00 | 300.00 | 142 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 554.00 | 99 385.00 | 82 169.00 | 181 554.00 |