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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 082.00 | | 81 082.00 | 81 082.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 109 973.00 | 190 027.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 118.00 | 461 924.00 | 2 233 194.00 | 2 695 118.00 |
BZ Autres créances | 2 712 143.00 | 509 206.00 | 2 202 936.00 | 2 712 143.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 532.00 | 509 206.00 | 2 213 326.00 | 2 722 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 651.00 | 971 130.00 | 4 446 520.00 | 5 417 651.00 |
CU Autres participations | 2 260 086.00 | 298 001.00 | 1 962 085.00 | 2 260 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 316 703.00 | | | 316 703.00 |
DH Report à nouveau | 472 501.00 | | | 472 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 445.00 | | | 642 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 649.00 | | | 3 631 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 637.00 | | | 656 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 871.00 | | | 814 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 520.00 | | | 4 446 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 871.00 | | | 814 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 342.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 729.00 | | | 1 501 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 284.00 | | | 859 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 445.00 | | | 642 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 118.00 | | | 2 695 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 695 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 950.00 | | | 353 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 086.00 | | | 2 260 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 282.00 | 7 641.00 | 163 923.00 | 156 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 282.00 | 7 641.00 | 163 923.00 | 156 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 020.00 | 2 699 020.00 | | 2 699 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 865.00 | 2 712 865.00 | | 2 712 865.00 |