| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 802.00 | 5 499.00 | 6 300.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 811.00 | 3 453.00 | 1 358.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 622.00 | 4 254.00 | 2 218 368.00 | 2 222 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BZ Autres créances | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
CF Disponibilités | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 183.00 | | 233 183.00 | 233 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 805.00 | 4 254.00 | 2 451 551.00 | 2 455 805.00 |
CU Autres participations | 2 211 511.00 | | 2 211 511.00 | 2 211 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 700.00 | 816 314.00 | | 906 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 168.00 | 150 386.00 | | 107 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 868.00 | 2 326 700.00 | | 2 373 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 105 771.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 27 237.00 | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 624.00 | 32 999.00 | | 67 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 683.00 | 166 008.00 | | 77 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 551.00 | 2 492 708.00 | | 2 451 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 683.00 | 166 008.00 | | 77 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | 2 031.00 | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 60 000.00 | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | 60 000.00 | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 824.00 | 10 000.00 | | 36 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 524.00 | 50 000.00 | | -20 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 10 311.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 307.00 | 783 549.00 | | 781 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 140.00 | 633 162.00 | | 674 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 168.00 | 150 386.00 | | 107 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 044.00 | 7 915.00 | | 6 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 579.00 | | 6 302.00 | 2 263 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 259.00 | 2 222 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 259.00 | 4 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 6 300.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 509.00 | | 2.00 | 2 211 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 284.00 | 7 230.00 | 47 259.00 | 44 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 802.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | 6 428.00 | 39 259.00 | 36 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
UX Autres créances clients | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |
VW T.V.A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | 2 143.00 | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 131.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 69 729.00 | 62 675.00 | | 69 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 597.00 | 11 873.00 | | 3 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 706.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 867.00 | 2 849.00 | | 5 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 400.00 | 129 600.00 | | 128 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 861.00 | 3 481.00 | | 5 861.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 772.00 | 71 806.00 | | 78 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |