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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 249 614.00 | | 249 614.00 | 249 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 814.00 | | 253 814.00 | 253 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 814.00 | | 553 814.00 | 553 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 611 482.00 | 495.00 | | -3 611 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980 919.00 | -11 978.00 | | 3 980 919.00 |
DL TOTAL (I) | 377 686.00 | -3 232.00 | | 377 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 24 166.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 63 115.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 251.00 | 83 106.00 | | 157 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 128.00 | 170 390.00 | | 176 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 814.00 | 167 158.00 | | 553 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125 527.00 | | | 4 125 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113 195.00 | | | 4 113 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 195.00 | 368 368.00 | | 4 242 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 277.00 | 380 346.00 | | 261 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980 919.00 | -11 978.00 | | 3 980 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 332.00 | | 300 000.00 | 12 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 332.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 332.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 332.00 | | 300 000.00 | 12 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |