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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 579.00 | 76 044.00 | 108 535.00 | 184 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 988.00 | 301 232.00 | 139 755.00 | 440 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 171.00 | 387 553.00 | 264 619.00 | 652 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 910.00 | 68 943.00 | 1 308 967.00 | 1 377 910.00 |
BZ Autres créances | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
CF Disponibilités | 407 098.00 | | 407 098.00 | 407 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 430.00 | 68 943.00 | 1 848 487.00 | 1 917 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 601.00 | 456 495.00 | 2 113 106.00 | 2 569 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 335 487.00 | 293 840.00 | | 335 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 629.00 | 41 647.00 | | 50 629.00 |
DL TOTAL (I) | 496 335.00 | 445 707.00 | | 496 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | 13 351.00 | | 3 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 65.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 277.00 | 573 414.00 | | 775 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 579.00 | 247 266.00 | | 421 579.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 39 792.00 | | 3 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 269.00 | 453 830.00 | | 405 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 770.00 | 1 327 721.00 | | 1 616 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 106.00 | 1 782 427.00 | | 2 113 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 121 699.00 | | 5 121 699.00 | 5 121 699.00 |
FG Production vendue services | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122 859.00 | | 5 122 859.00 | 5 122 859.00 |
FM Production stockée | | | 141 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 076.00 | |
GE Autres charges | | | 25 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 321.00 | 36 006.00 | | 39 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 6 217.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 821.00 | 42 222.00 | | 54 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | 14 538.00 | | 10 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 944.00 | 8 624.00 | | 27 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 989.00 | 23 162.00 | | 37 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 832.00 | 19 061.00 | | 16 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | 5 823.00 | | 20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 794.00 | 3 731 474.00 | | 5 350 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 166.00 | 3 689 827.00 | | 5 300 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 629.00 | 41 647.00 | | 50 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 710.00 | | 106 256.00 | 597 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 16 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 794.00 | 652 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 462.00 | 625 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 850.00 | | 106 179.00 | 570 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 583.00 | | 77.00 | 16 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 596.00 | 78 923.00 | 44 966.00 | 353 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 319.00 | 78 923.00 | 44 966.00 | 343 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 343 319.00 | 78 923.00 | 44 966.00 | 343 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 596.00 | 78 923.00 | 44 966.00 | 353 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 596.00 | 78 923.00 | 44 966.00 | 353 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 277.00 | 775 277.00 | | 775 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 579.00 | 421 579.00 | | 421 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 269.00 | 405 269.00 | | 405 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504 289.00 | 1 504 289.00 | | 1 504 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 617.00 | 1 504 289.00 | 16 328.00 | 1 520 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 770.00 | 1 616 770.00 | | 1 616 770.00 |