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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 107.00 | 30 532.00 | 23 574.00 | 54 107.00 |
AH Fonds commercial | 450 655.00 | | 450 655.00 | 450 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 101.00 | 83 135.00 | 7 965.00 | 91 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 330.00 | 509 004.00 | 233 326.00 | 742 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551 089.00 | 447 452.00 | 103 637.00 | 551 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 656.00 | 1 070 124.00 | 895 532.00 | 1 965 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BZ Autres créances | 285 966.00 | | 285 966.00 | 285 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 365.00 | 239.00 | 149 126.00 | 149 365.00 |
CF Disponibilités | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 337.00 | 239.00 | 588 098.00 | 588 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 994.00 | 1 070 363.00 | 1 483 631.00 | 2 553 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 951 970.00 | 999 197.00 | | 951 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 348.00 | 70 266.00 | | 86 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 218.00 | 1 079 363.00 | | 1 048 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 127.00 | 312 142.00 | | 244 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 997.00 | 19 955.00 | | 19 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 924.00 | 57 124.00 | | 33 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 701.00 | 129 302.00 | | 136 701.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 6 133.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 413.00 | 524 655.00 | | 435 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 631.00 | 1 604 019.00 | | 1 483 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 080.00 | 426 734.00 | | 236 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 225.00 | | 159 997.00 | 1 858 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 566.00 | 1 965 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 242.00 | 504 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 324.00 | 833 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 293.00 | | 39 711.00 | 494 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 969.00 | | 101 786.00 | 754 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 964.00 | | 18 500.00 | 608 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 551.00 | 66 688.00 | 52 566.00 | 608 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 454.00 | 18 320.00 | 29 242.00 | 41 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 097.00 | 48 367.00 | 23 324.00 | 567 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 415 578.00 | 31 874.00 | | 415 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 238.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 579.00 | 32 112.00 | | 415 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 579.00 | 32 112.00 | | 415 579.00 |
UG ‐ Financières | | 32 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
UX Autres créances clients | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VC Groupe et associés | 279 299.00 | 279 299.00 | | 279 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 127.00 | 44 793.00 | 174 269.00 | 244 127.00 |
VI Groupe et associés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 842.00 | | | 173 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 874.00 | | | 242 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 272.00 | 428 272.00 | | 428 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 413.00 | 236 080.00 | 174 269.00 | 435 413.00 |