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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 1 209.00 | 770.00 | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 488.00 | 28 726.00 | 22 762.00 | 51 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 078.00 | 39 735.00 | 38 343.00 | 78 078.00 |
BP En cours de production de services | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
BT Marchandises | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 834.00 | 22 049.00 | 773 785.00 | 795 834.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CF Disponibilités | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 939.00 | 22 049.00 | 999 889.00 | 1 021 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 017.00 | 61 784.00 | 1 038 232.00 | 1 100 017.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | 9 800.00 | 5 800.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 370.00 | 61 683.00 | | 333 370.00 |
DH Report à nouveau | | 187 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 550.00 | 83 974.00 | | 31 550.00 |
DL TOTAL (I) | 386 920.00 | 355 370.00 | | 386 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 034.00 | 117 917.00 | | 115 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 837.00 | 45 383.00 | | 66 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 289.00 | 123 877.00 | | 172 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 910.00 | 161 018.00 | | 272 910.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 1 026.00 | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 934.00 | 41 442.00 | | 20 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 313.00 | 490 664.00 | | 651 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 232.00 | 846 034.00 | | 1 038 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 599.00 | | 25 580.00 | 61 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 24 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 78 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | | 6 780.00 | 46 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 911.00 | | 18 800.00 | 14 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -45 988.00 | | | -45 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 597.00 | 9 337.00 | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 597.00 | 9 337.00 | | 20 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 849.00 | | 799.00 | 22 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 849.00 | 9 800.00 | 799.00 | 22 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 849.00 | 9 800.00 | 799.00 | 22 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 757 021.00 | 757 021.00 | | 757 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VB T. V. A. | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VC Groupe et associés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 22 500.00 | 72 500.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 383.00 | -1 383.00 | | -1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 364.00 | 853 009.00 | 13 355.00 | 866 364.00 |
VW T.V.A. | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 313.00 | 514 466.00 | 136 847.00 | 651 313.00 |