| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 341 343.00 | | 341 343.00 | 341 343.00 |
AP Constructions | 109 569.00 | 84 611.00 | 24 958.00 | 109 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 137.00 | 73 104.00 | 2 033.00 | 75 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 513.00 | 166 025.00 | 381 488.00 | 547 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 572.00 | | 280 572.00 | 280 572.00 |
BZ Autres créances | 912 521.00 | | 912 521.00 | 912 521.00 |
CF Disponibilités | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 968.00 | | 1 261 968.00 | 1 261 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 482.00 | 166 025.00 | 1 643 457.00 | 1 809 482.00 |
CU Autres participations | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 440.00 | 1 233 170.00 | | 538 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 269.00 | 299 704.00 | | 454 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 710.00 | 1 543 874.00 | | 1 003 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 116.00 | 53 059.00 | | 37 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 116.00 | 53 059.00 | | 37 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 14 180.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 36 308.00 | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 612.00 | 185 172.00 | | 345 612.00 |
EA Autres dettes | 171 018.00 | 290 962.00 | | 171 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 631.00 | 526 622.00 | | 602 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 457.00 | 2 123 555.00 | | 1 643 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 324.00 | | 1 934 324.00 | 1 934 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 324.00 | | 1 934 324.00 | 1 934 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 24.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | 5 396.00 | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 133.00 | -5 396.00 | | -3 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 770.00 | 28 543.00 | | 15 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 750.00 | 128 492.00 | | 159 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 203.00 | 2 255 788.00 | | 1 962 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 933.00 | 1 956 084.00 | | 1 507 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 269.00 | 299 704.00 | | 454 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 486.00 | | | 550 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 547 513.00 | | 2 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 730.00 | | | 348 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 089.00 | 14 936.00 | | 151 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 779.00 | 14 936.00 | | 142 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 059.00 | 3 593.00 | 19 536.00 | 53 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 059.00 | 3 593.00 | 19 536.00 | 53 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | 13 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 280 572.00 | 280 572.00 | | 280 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VC Groupe et associés | 767 640.00 | 767 640.00 | | 767 640.00 |
VI Groupe et associés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VP Divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 530.00 | 109 530.00 | | 109 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 629.00 | 1 195 200.00 | 9 429.00 | 1 204 629.00 |
VW T.V.A. | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 631.00 | 602 631.00 | | 602 631.00 |