| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 286.00 | 38 528.00 | 759.00 | 39 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 206.00 | 72 130.00 | 9 076.00 | 81 206.00 |
BT Marchandises | 9 423 587.00 | 122 564.00 | 9 301 023.00 | 9 423 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 264 013.00 | 5 048 336.00 | 29 215 677.00 | 34 264 013.00 |
BZ Autres créances | 518 301.00 | | 518 301.00 | 518 301.00 |
CF Disponibilités | 774 145.00 | | 774 145.00 | 774 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 982 130.00 | 5 170 900.00 | 39 811 230.00 | 44 982 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452 403.00 | | 452 403.00 | 452 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 515 740.00 | 5 243 030.00 | 40 272 710.00 | 45 515 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 018 992.00 | | | 2 018 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 763 546.00 | 5 675 471.00 | | 6 763 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 121.00 | 1 088 074.00 | | 1 786 121.00 |
DL TOTAL (I) | 9 099 667.00 | 7 313 546.00 | | 9 099 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 993.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 78 468.00 | 22 397.00 | | 78 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 468.00 | 57 390.00 | | 78 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 788 189.00 | 4 012 934.00 | | 5 788 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 809.00 | 966 240.00 | | 2 370 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 314 906.00 | 8 710 932.00 | | 21 314 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 570.00 | 875 024.00 | | 850 570.00 |
EA Autres dettes | 290 987.00 | 640 213.00 | | 290 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 634 781.00 | 15 205 343.00 | | 30 634 781.00 |
ED (V) | 459 794.00 | 241 555.00 | | 459 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 272 710.00 | 22 817 833.00 | | 40 272 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 634 781.00 | 11 205 343.00 | | 26 634 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788 189.00 | 12 933.00 | | 1 788 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 143.00 | 74 637 140.00 | 74 987 283.00 | 350 143.00 |
FG Production vendue services | 152 501.00 | 548 856.00 | 701 357.00 | 152 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 643.00 | 75 185 996.00 | 75 688 639.00 | 502 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 045 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 072 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 719 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 960 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 274.00 | 374 266.00 | | 680 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 106 682.00 | 52 474 784.00 | | 76 106 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 320 560.00 | 51 386 709.00 | | 74 320 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 121.00 | 1 088 074.00 | | 1 786 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 118.00 | | 820.00 | 81 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 81 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 41 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 809.00 | | 820.00 | 41 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 370.00 | 11 760.00 | | 60 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 192.00 | 8 410.00 | | 25 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 178.00 | 3 350.00 | | 35 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 390.00 | 56 071.00 | 34 993.00 | 57 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 252.00 | 105 413.00 | 327 100.00 | 344 252.00 |
6T Sur comptes clients | 4 933 913.00 | 116 355.00 | 1 932.00 | 4 933 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278 165.00 | 221 768.00 | 329 033.00 | 5 278 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335 554.00 | 277 839.00 | 364 025.00 | 5 335 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 841.00 | 329 034.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259 389.00 | 2 259 389.00 | | 2 259 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 314 906.00 | 21 314 906.00 | | 21 314 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 205.00 | 248 205.00 | | 248 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 086.00 | 339 086.00 | | 339 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 987.00 | 290 987.00 | | 290 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 32 245 020.00 | 32 245 020.00 | | 32 245 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018 992.00 | | 2 018 992.00 | 2 018 992.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VC Groupe et associés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 189.00 | 1 788 189.00 | | 1 788 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
VP Divers | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 218.00 | 476 218.00 | | 476 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 790 105.00 | 32 765 406.00 | 2 024 699.00 | 34 790 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 634 781.00 | 26 634 781.00 | 4 000 000.00 | 30 634 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 836.00 | 61 693.00 | | 98 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 938.00 | 328 586.00 | | 400 938.00 |
ST Autres comptes | 848 500.00 | 658 168.00 | | 848 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 440.00 | 96 479.00 | | 98 440.00 |
YT Sous‐traitance | 168 352.00 | 46 644.00 | | 168 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | 52 804.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 495.00 | 55 517.00 | | 47 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 331.00 | 117 210.00 | | 146 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 581.00 | 61 049.00 | | 96 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 503.00 | 176 331.00 | | 216 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 615.00 | 1 321 750.00 | | 1 745 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |