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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 039.00 | 44 292.00 | 4 747.00 | 49 039.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 263.00 | 46 273.00 | 4 991.00 | 51 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
060 Stock marchandises | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
072 Créances – Autres | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
084 Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
110 Total général Actif | 115 217.00 | 46 273.00 | 68 944.00 | 115 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 756.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 43.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 276.00 | 236 922.00 | | 260 276.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 346.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 948.00 | 174 537.00 | | 171 948.00 |
222 Production stockée | 432.00 | -150.00 | | 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 900.00 | | |
230 Autres produits | 1 455.00 | 1 483.00 | | 1 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 111.00 | 417 038.00 | | 434 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 381.00 | 128 092.00 | | 129 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 168.00 | -503.00 | | -1 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
242 Autres charges externes. | 79 656.00 | 65 616.00 | | 79 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 3 693.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 875.00 | 182 828.00 | | 168 875.00 |
252 Charges sociales | 31 829.00 | 32 520.00 | | 31 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | 930.00 | | 623.00 |
262 Autres charges | | 53.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 410 746.00 | 413 229.00 | | 410 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 364.00 | 3 809.00 | | 23 364.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 196.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 5 567.00 | 4 186.00 | | 5 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 832.00 | 973.00 | | 2 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 605.00 | 1 099.00 | | 15 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 438.00 | | | 38 438.00 |