| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 9 317.00 | 185 683.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 047.00 | 9 317.00 | 210 730.00 | 220 047.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 260.00 | 9 317.00 | 238 943.00 | 248 260.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 480.00 | 175 480.00 | | 175 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DG Autres réserves | 44 242.00 | 51 787.00 | | 44 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 894.00 | -7 545.00 | | -39 894.00 |
DL TOTAL (I) | 230 904.00 | 270 798.00 | | 230 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 4 347.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 120 154.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238.00 | 117.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039.00 | 124 618.00 | | 8 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 943.00 | 395 416.00 | | 238 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 039.00 | 124 618.00 | | 8 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420.00 | 473.00 | | 7 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 313.00 | 8 018.00 | | 47 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 894.00 | -7 545.00 | | -39 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46.00 | | 220 001.00 | 46.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 205.00 | 125.00 | | 16 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 461.00 | 7 103.00 | | 17 461.00 |
ST Autres comptes | 4 178.00 | 241.00 | | 4 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 141.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 342.00 | 266.00 | | 16 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364.00 | 25.00 | | 1 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 639.00 | 7 344.00 | | 21 639.00 |