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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310.00 | 2 614.00 | 696.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200.00 | 2 614.00 | 1 586.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 353.00 | 2 614.00 | 94 739.00 | 97 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 395.00 | | | -4 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 625.00 | | | -28 625.00 |
DL TOTAL (I) | -24 770.00 | | | -24 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 739.00 | | | 94 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 319.00 | | | 192 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 944.00 | | | 220 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 625.00 | | | -28 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 414.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 414.00 | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 281.00 | 51 391.00 | 890.00 | 52 281.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 509.00 | 119 509.00 | | 119 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
ST Autres comptes | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 426.00 | | | 73 426.00 |