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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 067.00 | 27 794.00 | 3 273.00 | 31 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 178.00 | 28 389.00 | 4 789.00 | 33 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 493.00 | | 272 493.00 | 272 493.00 |
110 Total général Actif | 305 671.00 | 28 389.00 | 277 282.00 | 305 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 165.00 | | | 572 165.00 |
222 Production stockée | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
230 Autres produits | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 360.00 | | | 606 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 618.00 | | | 268 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
242 Autres charges externes. | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 591.00 | | | -27 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
252 Charges sociales | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 848.00 | | | 596 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 496.00 | | | 9 496.00 |