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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
AP Constructions | 270 250.00 | 21 980.00 | 248 270.00 | 270 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 957.00 | 7 364.00 | 3 593.00 | 10 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 479.00 | 114 289.00 | 38 190.00 | 152 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 147.00 | 147 144.00 | 363 003.00 | 510 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BT Marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 115.00 | 112.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 977.00 | 1 115.00 | 86 862.00 | 87 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 124.00 | 148 259.00 | 449 865.00 | 598 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 823.00 | | | -63 823.00 |
DL TOTAL (I) | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 583.00 | | | 289 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 734.00 | | | 335 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 865.00 | | | 449 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 734.00 | | | 335 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 123.00 | | 35 528.00 | 489 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 504.00 | 510 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 504.00 | 433 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 824.00 | | 35 366.00 | 412 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | 161.00 | 9 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 605.00 | 19 043.00 | 14 504.00 | 142 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 094.00 | 19 043.00 | 14 504.00 | 139 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 583.00 | 289 583.00 | | 289 583.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 937.00 | 15 008.00 | 9 929.00 | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 734.00 | 335 734.00 | | 335 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
ST Autres comptes | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 325.00 | | | 325.00 |
YT Sous‐traitance | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |