| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
AN Terrains | 1 194.00 | 224.00 | 969.00 | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 300.00 | 23 997.00 | 12 303.00 | 36 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 156.00 | 26 814.00 | 26 342.00 | 53 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 654.00 | 51 035.00 | 139 618.00 | 190 654.00 |
BT Marchandises | 163 489.00 | 176.00 | 163 313.00 | 163 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CF Disponibilités | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 229.00 | 176.00 | 238 052.00 | 238 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 883.00 | 51 212.00 | 377 670.00 | 428 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 910.00 | | | 204 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DG Autres réserves | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 263 922.00 | | | 263 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 670.00 | | | 377 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 977.00 | | 436 977.00 | 436 977.00 |
FG Production vendue services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 677.00 | | 441 677.00 | 441 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 984.00 | | | 441 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 317.00 | | | 449 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 654.00 | | | 190 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 9 958.00 | | 41 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | 9 958.00 | | 41 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246.00 | 176.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 176.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 176.00 | 246.00 | 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 202.00 | 12 377.00 | 19 051.00 | 37 202.00 |
VI Groupe et associés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VP Divers | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 748.00 | 88 923.00 | 19 051.00 | 113 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
ST Autres comptes | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 073.00 | | | 76 073.00 |