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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 1 611.00 | 3 443.00 | 5 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 10 210.00 | 7 790.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 782.00 | 370 256.00 | 189 526.00 | 559 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 604.00 | 217 055.00 | 37 548.00 | 254 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 737.00 | 599 133.00 | 246 603.00 | 845 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 572.00 | 3 068.00 | 544 503.00 | 547 572.00 |
BZ Autres créances | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 709.00 | | 400 709.00 | 400 709.00 |
CF Disponibilités | 824 153.00 | | 824 153.00 | 824 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 436.00 | | 255 436.00 | 255 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 804.00 | 3 068.00 | 2 090 736.00 | 2 093 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 542.00 | 602 202.00 | 2 337 340.00 | 2 939 542.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 388 177.00 | 1 152 857.00 | | 1 388 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 638.00 | 235 319.00 | | 216 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 695.00 | 1 393 057.00 | | 1 609 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 144.00 | 440 179.00 | | 138 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 015.00 | 115 835.00 | | 236 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 626.00 | 334 047.00 | | 347 626.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 5 491.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 644.00 | 897 365.00 | | 727 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 340.00 | 2 290 422.00 | | 2 337 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 786.00 | 92 357.00 | 9.00 | 506 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 4 632.00 | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 596.00 | 87 725.00 | 9.00 | 499 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 076.00 | | 7 360.00 | 9 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 076.00 | | 7 360.00 | 9 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 076.00 | | 7 360.00 | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 015.00 | 236 015.00 | | 236 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 626.00 | 347 626.00 | | 347 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 144.00 | 44 750.00 | 93 394.00 | 138 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 756.00 | 845 756.00 | | 845 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 451.00 | 845 756.00 | 4 695.00 | 850 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 644.00 | 634 250.00 | 93 394.00 | 727 644.00 |