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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AP Constructions | 36 627.00 | 24 238.00 | 12 389.00 | 36 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 774.00 | 1 597 827.00 | 320 947.00 | 1 918 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 205.00 | 261 910.00 | 64 295.00 | 326 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 105 386.00 | | 11 105 386.00 | 11 105 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145 664.00 | | 1 145 664.00 | 1 145 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 600 508.00 | 1 930 236.00 | 12 670 273.00 | 14 600 508.00 |
BT Marchandises | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 603.00 | | 446 603.00 | 446 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
BZ Autres créances | 1 560 854.00 | | 1 560 854.00 | 1 560 854.00 |
CF Disponibilités | 1 209 657.00 | | 1 209 657.00 | 1 209 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 854.00 | | 3 520 854.00 | 3 520 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 121 362.00 | 1 930 236.00 | 16 191 127.00 | 18 121 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 590.00 | 43 766.00 | 20 824.00 | 64 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 949.00 | 100 000.00 | | 6 949.00 |
DG Autres réserves | | 257 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 394.00 | 299 252.00 | | 223 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 252 628.00 | | | 3 252 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 970.00 | 1 656 949.00 | | 4 982 970.00 |
DP Provisions pour risques | 138 500.00 | 50 000.00 | | 138 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 500.00 | 50 000.00 | | 138 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 344 269.00 | 133 861.00 | | 9 344 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 280.00 | 76 564.00 | | 155 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 371.00 | 398 883.00 | | 1 033 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 200.00 | 442 446.00 | | 459 200.00 |
EA Autres dettes | 77 537.00 | 95 286.00 | | 77 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 069 657.00 | 1 147 041.00 | | 11 069 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 191 127.00 | 2 853 989.00 | | 16 191 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 964 560.00 | 1 147 041.00 | | 10 964 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 949.00 | 88 323.00 | 503 272.00 | 414 949.00 |
FG Production vendue services | 2 931 494.00 | 847 290.00 | 3 778 784.00 | 2 931 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 442.00 | 935 613.00 | 4 282 055.00 | 3 346 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 500.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 044.00 | 19 558.00 | | 54 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 189.00 | 2 250.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 030.00 | 12 983.00 | | 50 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 497.00 | 12 983.00 | | 127 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 662.00 | 74 080.00 | | 24 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | 8 983.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 833.00 | 83 063.00 | | 27 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 664.00 | -70 080.00 | | 99 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 183.00 | 76 564.00 | | 50 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 287.00 | 4 113 286.00 | | 4 486 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 893.00 | 3 814 034.00 | | 4 262 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 394.00 | 299 252.00 | | 223 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 404.00 | 241 262.00 | | 269 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 070.00 | | 11 689 554.00 | 3 334 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 226 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 649.00 | 1 145 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 116.00 | 14 600 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 467.00 | 13 386 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 352.00 | | 10 882 107.00 | 2 701 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 124.00 | | 807 446.00 | 565 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 005.00 | 178 889.00 | 161 659.00 | 1 913 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 137.00 | 10 630.00 | | 33 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 375.00 | 168 259.00 | 161 659.00 | 1 877 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 88 500.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 88 500.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 371.00 | 1 033 371.00 | | 1 033 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145 664.00 | 45 519.00 | 1 100 145.00 | 1 145 664.00 |
UX Autres créances clients | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 288 003.00 | 1 288 003.00 | | 1 288 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 181 606.00 | 9 181 606.00 | | 9 181 606.00 |
VI Groupe et associés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 135 152.00 | | | 9 135 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VP Divers | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 055.00 | 223 055.00 | | 223 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 818.00 | 1 847 673.00 | 1 100 145.00 | 2 947 818.00 |
VW T.V.A. | 275 077.00 | 275 077.00 | | 275 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 069 657.00 | 10 964 560.00 | | 11 069 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 960.00 | 31 163.00 | | 10 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 983.00 | 67 668.00 | | 133 983.00 |
ST Autres comptes | 1 277 929.00 | 1 061 095.00 | | 1 277 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 388.00 | 267 254.00 | | 488 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 576 742.00 | 845 858.00 | | 576 742.00 |
YT Sous‐traitance | 85 811.00 | 136 515.00 | | 85 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449 033.00 | 416 020.00 | | 449 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 882.00 | 78 200.00 | | 48 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 842.00 | 109 363.00 | | 59 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 762.00 | 654 012.00 | | 679 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 826.00 | 450 800.00 | | 504 826.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 435 143.00 | 1 948 552.00 | | 2 435 143.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |