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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 998.00 | 44 183.00 | 27 815.00 | 71 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 016.00 | 100 745.00 | 25 271.00 | 126 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 716.00 | 155 601.00 | 217 115.00 | 372 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 904.00 | 300 529.00 | 288 375.00 | 588 904.00 |
BT Marchandises | 673 615.00 | | 673 615.00 | 673 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 137.00 | | 895 137.00 | 895 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 041.00 | 300 529.00 | 1 183 512.00 | 1 484 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 590 683.00 | | | 590 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
DL TOTAL (I) | 690 062.00 | | | 690 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 783.00 | | | 199 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 450.00 | | | 493 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 512.00 | | | 1 183 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 983.00 | | | 366 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 360.00 | | 2 273 360.00 | 2 273 360.00 |
FG Production vendue services | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 506.00 | | 2 276 506.00 | 2 276 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 152.00 | |
GE Autres charges | | | 54 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 305.00 | | | 2 286 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 726.00 | | | 2 195 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 978.00 | | 17 925.00 | 570 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 806.00 | | 17 925.00 | 552 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 377.00 | 39 152.00 | | 261 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 377.00 | 39 152.00 | | 261 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 783.00 | 199 783.00 | | 199 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 586.00 | 44 120.00 | 126 467.00 | 170 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 251.00 | 99 078.00 | 18 173.00 | 117 251.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 450.00 | 366 983.00 | 126 467.00 | 493 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
ST Autres comptes | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 395.00 | | | 135 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 575.00 | | | 355 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 990.00 | | | 333 990.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 866.00 | | | 260 866.00 |