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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 117.00 | 72 494.00 | 41 623.00 | 114 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 350.00 | 38 338.00 | 158 012.00 | 196 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 277.00 | 104 199.00 | 2 078.00 | 106 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 165.00 | 276 792.00 | 61 373.00 | 338 165.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 409.00 | 491 823.00 | 297 586.00 | 789 409.00 |
BT Marchandises | 1 518 980.00 | | 1 518 980.00 | 1 518 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419 181.00 | 78 346.00 | 5 340 835.00 | 5 419 181.00 |
BZ Autres créances | 903 879.00 | | 903 879.00 | 903 879.00 |
CF Disponibilités | 115 343.00 | | 115 343.00 | 115 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 770.00 | | 121 770.00 | 121 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 079 153.00 | 78 346.00 | 8 000 807.00 | 8 079 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 562.00 | 570 169.00 | 8 298 393.00 | 8 868 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 050.00 | 531 050.00 | | 531 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 735.00 | 15 193.00 | | 16 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
DH Report à nouveau | 331 931.00 | 302 624.00 | | 331 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 345.00 | 30 849.00 | | 133 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 054.00 | 909 709.00 | | 1 043 054.00 |
DP Provisions pour risques | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 096.00 | 202 911.00 | | 848 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 230.00 | 6 704 230.00 | | 3 004 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 832.00 | 1 976 969.00 | | 2 678 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 136.00 | 393 287.00 | | 480 136.00 |
EA Autres dettes | 233 902.00 | 83 007.00 | | 233 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 245 196.00 | 9 360 404.00 | | 7 245 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 393.00 | 10 280 256.00 | | 8 298 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 245 196.00 | 9 360 404.00 | | 7 245 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 806 381.00 | | 10 806 381.00 | 10 806 381.00 |
FG Production vendue services | 1 521 860.00 | | 1 521 860.00 | 1 521 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 328 240.00 | | 12 328 240.00 | 12 328 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 330 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 772 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 457.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 184 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 718.00 | 433 983.00 | | 38 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 718.00 | -433 983.00 | | -38 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 985.00 | -22 948.00 | | -36 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 330 381.00 | 11 868 250.00 | | 12 330 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 197 036.00 | 11 837 402.00 | | 12 197 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 345.00 | 30 849.00 | | 133 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 847.00 | | 262 562.00 | 696 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 789 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 463.00 | | 238 004.00 | 72 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 884.00 | | 24 558.00 | 419 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 366.00 | 107 457.00 | 170 000.00 | 554 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 956.00 | 22 044.00 | 170 000.00 | 147 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 194.00 | 60 638.00 | | 50 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 216.00 | 24 775.00 | | 356 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
6T Sur comptes clients | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 832.00 | 2 678 832.00 | | 2 678 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 902.00 | 233 902.00 | | 233 902.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 249 398.00 | 5 249 398.00 | | 5 249 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 783.00 | 169 783.00 | | 169 783.00 |
VB T. V. A. | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 096.00 | 848 096.00 | | 848 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 230.00 | 3 004 230.00 | | 3 004 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
VP Divers | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 363.00 | 571 363.00 | | 571 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 770.00 | 121 770.00 | | 121 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 330.00 | 6 452 030.00 | 27 300.00 | 6 479 330.00 |
VW T.V.A. | 348 132.00 | 348 132.00 | | 348 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 196.00 | 7 245 196.00 | | 7 245 196.00 |