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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 444 673.00 | 68 110.00 | 376 563.00 | 444 673.00 |
040 Immobilisations financières | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 552.00 | 68 110.00 | 438 442.00 | 506 552.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
072 Créances – Autres | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
084 Disponibilités | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
110 Total général Actif | 567 545.00 | 68 110.00 | 499 435.00 | 567 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 944.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 350.00 | 188 053.00 | | 149 350.00 |
230 Autres produits | 217 628.00 | 219.00 | | 217 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 978.00 | 192 215.00 | | 366 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 947.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 290.00 | 39 765.00 | | 21 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 3 004.00 | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 488.00 | 146 000.00 | | 286 488.00 |
252 Charges sociales | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 039.00 | 16 803.00 | | 26 039.00 |
262 Autres charges | 1 380.00 | 168.00 | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 418.00 | 209 712.00 | | 343 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 560.00 | -17 497.00 | | 23 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 914.00 | 2 574.00 | | 2 914.00 |
294 Charges financières | 5 307.00 | 4 563.00 | | 5 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 994.00 | 1 342.00 | | 2 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 6 358.00 | | 28 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 102.00 | -27 186.00 | | -10 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 285.00 | | | 332 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 121.00 | | | 203 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 229.00 | | | 4 229.00 |