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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 280.00 | | 163 280.00 | 163 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 744.00 | 246 702.00 | 113 042.00 | 359 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 198.00 | 38 833.00 | 26 365.00 | 65 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 969.00 | 285 535.00 | 307 434.00 | 592 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BT Marchandises | 302 147.00 | | 302 147.00 | 302 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
BZ Autres créances | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CF Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 835.00 | | 513 835.00 | 513 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 804.00 | 285 535.00 | 821 269.00 | 1 106 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 183 800.00 | 143 865.00 | | 183 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568.00 | 39 935.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 291 167.00 | 289 600.00 | | 291 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 852.00 | 99 523.00 | | 253 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 257.00 | 21 068.00 | | 17 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 216.00 | 66 268.00 | | 54 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 753.00 | 193 860.00 | | 204 753.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 101.00 | 380 743.00 | | 530 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 269.00 | 670 342.00 | | 821 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 101.00 | 380 743.00 | | 530 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 640.00 | 9 712.00 | | 87 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 649.00 | | 154 424.00 | 537 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 104.00 | 592 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 224.00 | 163 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 880.00 | 424 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 224.00 | | 113 280.00 | 53 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 246.00 | | 38 576.00 | 482 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 569.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 479.00 | 72 845.00 | 98 790.00 | 311 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 255.00 | 72 845.00 | 95 565.00 | 308 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 212.00 | 166 212.00 | | 166 212.00 |
VI Groupe et associés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 797.00 | 189 797.00 | | 189 797.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 101.00 | 530 101.00 | | 530 101.00 |