| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 322.00 | 869.00 | 1 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 609.00 | 322.00 | 376 287.00 | 376 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BZ Autres créances | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
CF Disponibilités | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 266.00 | | 143 266.00 | 143 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 875.00 | 322.00 | 519 553.00 | 519 875.00 |
CU Autres participations | 375 180.00 | | 375 180.00 | 375 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 373 606.00 | 355 679.00 | | 373 606.00 |
DH Report à nouveau | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 808.00 | 17 926.00 | | -27 808.00 |
DL TOTAL (I) | 443 486.00 | 471 295.00 | | 443 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 077.00 | 71 080.00 | | 51 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 429.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | 3 792.00 | | 4 902.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | 12 868.00 | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 067.00 | 98 169.00 | | 76 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 553.00 | 569 463.00 | | 519 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 847.00 | 6 118.00 | | 3 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 195 000.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 195 000.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | 170 633.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 170 633.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 24 367.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 590.00 | -4 349.00 | | -4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 405.00 | 236 381.00 | | 16 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 213.00 | 218 454.00 | | 44 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 808.00 | 17 926.00 | | -27 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 322.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 322.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |