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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 2 144 617.00 | | 2 144 617.00 | 2 144 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 955.00 | | 2 158 955.00 | 2 158 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 785.00 | | 2 167 785.00 | 2 167 785.00 |
CU Autres participations | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 055 165.00 | 2 041 112.00 | | 2 055 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 980.00 | 14 053.00 | | 56 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 395.00 | 2 063 415.00 | | 2 120 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 3 679.00 | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 200.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580.00 | 1 486.00 | | 14 580.00 |
EA Autres dettes | 26 520.00 | 23 662.00 | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 390.00 | 30 027.00 | | 47 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 785.00 | 2 093 442.00 | | 2 167 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 390.00 | 30 027.00 | | 47 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 779.00 | | 14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 267.00 | 32 867.00 | | 84 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 286.00 | 18 814.00 | | 27 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 980.00 | 14 053.00 | | 56 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 607.00 | 2 091 607.00 | | 2 091 607.00 |
VI Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 617.00 | 2 144 617.00 | | 2 144 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |