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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 918.00 | 95 099.00 | 11 819.00 | 106 918.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 727.00 | 95 878.00 | 11 849.00 | 107 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
110 Total général Actif | 156 556.00 | 95 878.00 | 60 678.00 | 156 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 011.00 | 201 798.00 | | 201 011.00 |
230 Autres produits | 1 929.00 | 5.00 | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 940.00 | 201 803.00 | | 202 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 779.00 | 57 747.00 | | 52 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 453.00 | -3 775.00 | | 1 453.00 |
242 Autres charges externes. | 37 992.00 | 57 635.00 | | 37 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | 5 085.00 | | 5 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 303.00 | 56 362.00 | | 71 303.00 |
252 Charges sociales | 18 798.00 | 13 867.00 | | 18 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 852.00 | 13 426.00 | | 12 852.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 99.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 672.00 | 200 444.00 | | 200 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 267.00 | 1 359.00 | | 2 267.00 |
280 Produits financiers | 4 426.00 | 1.00 | | 4 426.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 623.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 346.00 | 737.00 | | 6 346.00 |