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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 25 747.00 | 8 752.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 711.00 | 15 527.00 | 4 183.00 | 19 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 012.00 | 42 393.00 | 18 619.00 | 61 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 269.00 | 24 935.00 | 210 333.00 | 235 269.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 453.00 | 24 935.00 | 246 517.00 | 271 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 466.00 | 67 329.00 | 265 137.00 | 332 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -138 642.00 | | | -138 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
DL TOTAL (I) | -87 171.00 | | | -87 171.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 158.00 | | | 272 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 161.00 | | 4 352.00 | 59 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 61 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 54 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 286.00 | | 2 426.00 | 54 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | 1 926.00 | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 717.00 | 8 176.00 | 2 500.00 | 36 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | 8 176.00 | 2 500.00 | 35 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 086.00 | 134 086.00 | | 134 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 235 269.00 | 184 934.00 | 50 335.00 | 235 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 125.00 | 9 975.00 | 48 031.00 | 60 125.00 |
VI Groupe et associés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 094.00 | 194 108.00 | 55 986.00 | 250 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 309.00 | 272 159.00 | 48 031.00 | 322 309.00 |