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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 923.00 | 63 386.00 | 2 537.00 | 65 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 859.00 | 68 483.00 | 10 376.00 | 78 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 517.00 | 138 378.00 | 36 138.00 | 174 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 596.00 | 4 030.00 | 4 146 566.00 | 4 150 596.00 |
BZ Autres créances | 283 145.00 | | 283 145.00 | 283 145.00 |
CF Disponibilités | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 568.00 | 4 030.00 | 4 531 538.00 | 4 535 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 085.00 | 142 408.00 | 4 567 676.00 | 4 710 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795 417.00 | | | 795 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 37 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 751 185.00 | 751 185.00 | | 751 185.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 465.00 | | | -1 248 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 901.00 | -1 248 465.00 | | 158 901.00 |
DL TOTAL (I) | 202 321.00 | -456 580.00 | | 202 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 135.00 | 1 189 340.00 | | 1 504 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 174.00 | 850.00 | | 286 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 887.00 | 2 922 015.00 | | 1 376 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 003.00 | 1 146 972.00 | | 1 185 003.00 |
EA Autres dettes | 13 156.00 | 5 811.00 | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 355.00 | 5 264 989.00 | | 4 365 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 676.00 | 4 808 409.00 | | 4 567 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 355.00 | 5 047 989.00 | | 4 015 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154 135.00 | 1 189 340.00 | | 1 154 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 174.00 | | | 286 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 418.00 | | 1 098.00 | 173 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 684.00 | | 1 098.00 | 143 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 713.00 | 8 666.00 | | 129 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 203.00 | 8 666.00 | | 123 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 177.00 | 2 074.00 | 154 221.00 | 156 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795 417.00 | | 795 417.00 | 795 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 594.00 | 2 074.00 | 949 638.00 | 951 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 594.00 | 2 074.00 | 949 638.00 | 951 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 074.00 | 154 221.00 | |
UG ‐ Financières | | | 795 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 887.00 | 1 376 887.00 | | 1 376 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 478.00 | 4 142 478.00 | | 4 142 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 135.00 | 1 154 135.00 | | 1 154 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 286 174.00 | 286 174.00 | | 286 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 051.00 | 165 051.00 | | 165 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 889.00 | 4 457 889.00 | | 4 457 889.00 |
VW T.V.A. | 786 921.00 | 786 921.00 | | 786 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 355.00 | 4 015 355.00 | 350 000.00 | 4 365 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |