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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 835.00 | 54 273.00 | 23 562.00 | 77 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 139.00 | 179 562.00 | 41 578.00 | 221 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 802.00 | 233 835.00 | 227 968.00 | 461 802.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 211 149.00 | | 211 149.00 | 211 149.00 |
CF Disponibilités | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 920.00 | | 318 920.00 | 318 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 723.00 | 233 835.00 | 546 888.00 | 780 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
CU Autres participations | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 184.00 | | | -24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 483.00 | | | 407 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 888.00 | | | 546 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 434.00 | | | 260 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 846.00 | | 3 261.00 | 460 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 162 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 461 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 298 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 058.00 | | 3 222.00 | 298 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 788.00 | | 41.00 | 162 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 988.00 | 30 886.00 | 1 039.00 | 203 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 988.00 | 30 886.00 | 1 039.00 | 203 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VC Groupe et associés | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 945.00 | 32 970.00 | 50 975.00 | 83 945.00 |
VI Groupe et associés | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VP Divers | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 906.00 | 88 867.00 | 128 039.00 | 216 906.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 483.00 | 260 434.00 | 147 049.00 | 407 483.00 |