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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 329.00 | 52 228.00 | 18 101.00 | 70 329.00 |
040 Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 858.00 | 55 978.00 | 19 880.00 | 75 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
072 Créances – Autres | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
110 Total général Actif | 178 942.00 | 55 978.00 | 122 964.00 | 178 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 261.00 | 241 455.00 | | 184 261.00 |
222 Production stockée | -9 310.00 | -9 060.00 | | -9 310.00 |
230 Autres produits | 1 361.00 | 3 177.00 | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 312.00 | 235 572.00 | | 176 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 907.00 | 39 311.00 | | 43 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 329.00 | 7 609.00 | | -5 329.00 |
242 Autres charges externes. | 83 700.00 | 88 188.00 | | 83 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 4 141.00 | | 3 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 863.00 | 58 904.00 | | 38 863.00 |
252 Charges sociales | 19 087.00 | 27 564.00 | | 19 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 2 985.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 562.00 | 228 709.00 | | 186 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 249.00 | 6 863.00 | | -10 249.00 |
280 Produits financiers | 35 004.00 | 4.00 | | 35 004.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 1 411.00 | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 534.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 818.00 | 6 116.00 | | 22 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |