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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
AP Constructions | 1 147 636.00 | 305 864.00 | 841 772.00 | 1 147 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 227.00 | 612.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 731.00 | 89 443.00 | 54 286.00 | 143 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 681.00 | 395 534.00 | 1 307 147.00 | 1 702 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699 095.00 | | 1 699 095.00 | 1 699 095.00 |
CF Disponibilités | 330 011.00 | | 330 011.00 | 330 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 651.00 | | 2 138 651.00 | 2 138 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 333.00 | 395 534.00 | 3 445 798.00 | 3 841 333.00 |
CU Autres participations | 166 958.00 | | 166 958.00 | 166 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 461 843.00 | | | 2 461 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 846.00 | | | 131 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 889.00 | | | 2 870 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 262.00 | | | 457 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 908.00 | | | 574 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 798.00 | | | 3 445 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 342.00 | | 141 342.00 | 141 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 342.00 | | 141 342.00 | 141 342.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 241.00 | | | 306 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 394.00 | | | 174 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 846.00 | | | 131 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 200.00 | | 258 777.00 | 1 519 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 295.00 | 292 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 295.00 | 1 702 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 410 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 119.00 | | 32 118.00 | 1 385 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 081.00 | | 226 660.00 | 134 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 055.00 | 60 480.00 | | 335 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 055.00 | 60 480.00 | | 335 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
UX Autres créances clients | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 262.00 | 31 302.00 | 128 707.00 | 457 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 031.00 | 109 545.00 | 125 486.00 | 235 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 909.00 | 148 948.00 | 128 707.00 | 574 909.00 |