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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 774.00 | 16 618.00 | 155.00 | 16 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393.00 | 5 099.00 | 1 294.00 | 6 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 822.00 | 21 796.00 | 5 025.00 | 26 822.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 967.00 | 21 796.00 | 137 170.00 | 158 967.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 369.00 | 94 164.00 | | 101 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 444.00 | 7 204.00 | | -46 444.00 |
DL TOTAL (I) | 63 175.00 | 109 619.00 | | 63 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 2 349.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 12 242.00 | | 11 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 526.00 | 29 631.00 | | 22 526.00 |
EA Autres dettes | 33 653.00 | 7 167.00 | | 33 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 995.00 | 51 390.00 | | 73 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 170.00 | 161 009.00 | | 137 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 732.00 | | 317 732.00 | 317 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 732.00 | | 317 732.00 | 317 732.00 |
FM Production stockée | | | 20 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 1 335.00 | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 1 467.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | -444.00 | | -2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 487.00 | 389 336.00 | | 338 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 931.00 | 382 131.00 | | 384 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 444.00 | 7 204.00 | | -46 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79.00 | | | 79.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 495.00 | 17 994.00 | 3 500.00 | 21 495.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |