| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 533.00 | 178 220.00 | 13 313.00 | 191 533.00 |
AN Terrains | 103 572.00 | 32 563.00 | 71 009.00 | 103 572.00 |
AP Constructions | 9 662 436.00 | 7 064 724.00 | 2 597 711.00 | 9 662 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 446 849.00 | 23 955 337.00 | 6 491 511.00 | 30 446 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 603.00 | 755 811.00 | 364 792.00 | 1 120 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 881 578.00 | | 1 881 578.00 | 1 881 578.00 |
BF Prêts | 165 682.00 | | 165 682.00 | 165 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 972 257.00 | 31 986 657.00 | 11 985 599.00 | 43 972 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825 676.00 | 609 824.00 | 5 215 851.00 | 5 825 676.00 |
BN En cours de production de biens | 2 586 720.00 | 307 981.00 | 2 278 739.00 | 2 586 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 658.00 | 17 871.00 | 5 786.00 | 23 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 084.00 | | 3 359 084.00 | 3 359 084.00 |
BZ Autres créances | 1 888 592.00 | | 1 888 592.00 | 1 888 592.00 |
CF Disponibilités | 5 124 371.00 | | 5 124 371.00 | 5 124 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 886 285.00 | 935 677.00 | 17 950 607.00 | 18 886 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 861 478.00 | 32 922 335.00 | 29 939 142.00 | 62 861 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 435 669.00 | 5 498 454.00 | | 9 435 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418 776.00 | 3 937 214.00 | | 3 418 776.00 |
DL TOTAL (I) | 18 904 445.00 | 15 485 669.00 | | 18 904 445.00 |
DP Provisions pour risques | 57 935.00 | 213 197.00 | | 57 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 334.00 | 576 554.00 | | 559 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 269.00 | 789 751.00 | | 617 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 768.00 | 5 274.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 183.00 | 4 589 381.00 | | 5 253 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686 679.00 | 3 508 718.00 | | 3 686 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139 636.00 | 358 485.00 | | 1 139 636.00 |
EA Autres dettes | 331 493.00 | 4 376 325.00 | | 331 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 416 761.00 | 12 838 186.00 | | 10 416 761.00 |
ED (V) | 666.00 | 2 008.00 | | 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 939 142.00 | 29 115 614.00 | | 29 939 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 416 761.00 | 12 838 186.00 | | 10 416 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FD Production vendue biens | 131 057.00 | 50 106 225.00 | 50 237 283.00 | 131 057.00 |
FG Production vendue services | 107 084.00 | 35 000.00 | 142 084.00 | 107 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 509.00 | 50 141 225.00 | 50 380 735.00 | 239 509.00 |
FM Production stockée | | | -48 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 490 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 235 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 285 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 074 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 935 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 554 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 522 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 584.00 | 32 616.00 | | 129 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 534.00 | | | 227 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 825.00 | 3 203.00 | | 9 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 359.00 | 5 794.00 | | 237 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 589.00 | 19 079.00 | | 26 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 949.00 | 280 547.00 | | 26 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 410.00 | -274 752.00 | | 210 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 358.00 | 126 902.00 | | 25 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 359.00 | 499 903.00 | | 288 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 729 881.00 | 46 652 487.00 | | 53 729 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 311 105.00 | 42 715 273.00 | | 50 311 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 418 776.00 | 3 937 214.00 | | 3 418 776.00 |