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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 406.00 | 25 369.00 | 36.00 | 25 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 607.00 | 94 195.00 | 1 412.00 | 95 607.00 |
BF Prêts | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 602.00 | 127 104.00 | 20 498.00 | 147 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BT Marchandises | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 900.00 | | 233 900.00 | 233 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 502.00 | 127 104.00 | 254 398.00 | 381 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
EA Autres dettes | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 769.00 | | | 198 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 398.00 | | | 254 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 769.00 | | | 138 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
FG Production vendue services | 278 409.00 | | 278 409.00 | 278 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 465.00 | | 324 465.00 | 324 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 669.00 | | | -6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 649.00 | | | 327 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 002.00 | 18 600.00 | | 129 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 18 600.00 | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 634.00 | 7 470.00 | | 119 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 094.00 | 7 470.00 | | 112 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
UP Prêts | 18 600.00 | 6 000.00 | 12 600.00 | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 962.00 | 129 912.00 | 13 050.00 | 142 962.00 |
VW T.V.A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 769.00 | 138 769.00 | 60 000.00 | 198 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
ST Autres comptes | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YT Sous‐traitance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 577.00 | | | 88 577.00 |