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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 934.00 | 85 410.00 | 30 524.00 | 115 934.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 684.00 | 85 410.00 | 41 273.00 | 126 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
060 Stock marchandises | | 1 107.00 | -1 107.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
072 Créances – Autres | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
084 Disponibilités | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 452.00 | 1 107.00 | 140 345.00 | 141 452.00 |
110 Total général Actif | 268 135.00 | 86 517.00 | 181 619.00 | 268 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 326.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 537.00 | | | 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |