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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AP Constructions | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 355.00 | 24 995.00 | 3 360.00 | 28 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 470.00 | 36 427.00 | 1 043.00 | 37 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 692.00 | 80 792.00 | 9 900.00 | 90 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BP En cours de production de services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 264.00 | 80 792.00 | 90 472.00 | 171 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DH Report à nouveau | -11 392.00 | -36 258.00 | | -11 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | 24 866.00 | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412.00 | -3 429.00 | | 7 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162.00 | 10 897.00 | | 8 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 29 757.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | 46 957.00 | | 46 395.00 |
EA Autres dettes | | 1 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 060.00 | 89 332.00 | | 83 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 472.00 | 85 904.00 | | 90 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 060.00 | 89 332.00 | | 83 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 045.00 | 9 950.00 | 254 995.00 | 245 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 045.00 | 9 950.00 | 254 995.00 | 245 045.00 |
FM Production stockée | | | 4 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 143.00 | 15 073.00 | | 21 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 400.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | -249.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | 249.00 | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 186.00 | -5 802.00 | | -3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 539.00 | 308 122.00 | | 278 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 698.00 | 283 255.00 | | 267 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 841.00 | 24 866.00 | | 10 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 253.00 | | 6 178.00 | 91 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 739.00 | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 90 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 322.00 | | 1 283.00 | 80 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 4 896.00 | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 038.00 | 2 754.00 | | 78 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 447.00 | 2 754.00 | | 74 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 060.00 | 83 060.00 | | 83 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 307.00 | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 275.00 | 5 602.00 | | 6 275.00 |
ST Autres comptes | 33 833.00 | 45 499.00 | | 33 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 203.00 | 23 944.00 | | 23 203.00 |
YT Sous‐traitance | 54 227.00 | 73 116.00 | | 54 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 424.00 | 307.00 | | 5 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 187.00 | 61 506.00 | | 49 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 263.00 | 32 524.00 | | 30 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 537.00 | 148 160.00 | | 117 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |