| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 235.00 | 15 286.00 | 1 949.00 | 17 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 1 387.00 | 1 436.00 | 2 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 559.00 | 16 673.00 | 3 885.00 | 20 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 044.00 | 16 673.00 | 74 371.00 | 91 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 553.00 | 33 743.00 | | 33 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 615.00 | -191.00 | | -17 615.00 |
DL TOTAL (I) | 24 187.00 | 41 803.00 | | 24 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 28 867.00 | | 32 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 993.00 | 13 863.00 | | 13 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 183.00 | 43 716.00 | | 50 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 371.00 | 85 519.00 | | 74 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 183.00 | 43 716.00 | | 50 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 543.00 | | 395 543.00 | 395 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 543.00 | | 395 543.00 | 395 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 604.00 | 928.00 | | 18 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 5 833.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 375.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 375.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 5 458.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 861.00 | 537 719.00 | | 415 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 476.00 | 537 910.00 | | 433 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 615.00 | -191.00 | | -17 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 536.00 | 5 255.00 | | 8 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 20 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 20 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746.00 | 1 428.00 | 501.00 | 15 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | 1 428.00 | 501.00 | 15 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | 4 142.00 | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 386.00 | 6 451.00 | | 6 386.00 |
ST Autres comptes | 41 394.00 | 31 992.00 | | 41 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 027.00 | 8 106.00 | | 10 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 988.00 | 49 124.00 | | 36 988.00 |
YT Sous‐traitance | 10 816.00 | 109 470.00 | | 10 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 953.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | 6 095.00 | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 791.00 | 18 298.00 | | 19 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 621.00 | 35 033.00 | | 35 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 623.00 | 156 018.00 | | 68 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |