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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 897.00 | 59 770.00 | 4 127.00 | 63 897.00 |
040 Immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 427.00 | 61 129.00 | 19 298.00 | 80 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
072 Créances – Autres | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
084 Disponibilités | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 498.00 | | 271 498.00 | 271 498.00 |
110 Total général Actif | 351 925.00 | 61 129.00 | 290 796.00 | 351 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 498.00 | 280 305.00 | | 278 498.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 498.00 | 280 310.00 | | 278 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 956.00 | 94 037.00 | | 115 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | -6 049.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 30 520.00 | 27 270.00 | | 30 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 583.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 128.00 | 98 750.00 | | 90 128.00 |
252 Charges sociales | | 1 738.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 401.00 | 2 328.00 | | 2 401.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 804.00 | 218 657.00 | | 239 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 694.00 | 61 653.00 | | 38 694.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | 763.00 | | 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 12 434.00 | | 6 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 397.00 | 49 976.00 | | 33 397.00 |