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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 213 822.00 | | 213 822.00 | 213 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 108.00 | 15 894.00 | 101 213.00 | 117 108.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 083.00 | | 157 083.00 | 157 083.00 |
CF Disponibilités | 320 476.00 | | 320 476.00 | 320 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 791.00 | 15 894.00 | 828 896.00 | 844 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 841.00 | 15 894.00 | 828 946.00 | 844 841.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 624.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 851.00 | 542 289.00 | | 410 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 360.00 | 260 937.00 | | -46 360.00 |
DL TOTAL (I) | 765 253.00 | 811 614.00 | | 765 253.00 |
DP Provisions pour risques | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 78.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 19 651.00 | | 18 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 044.00 | 133 889.00 | | 20 044.00 |
EA Autres dettes | 18 230.00 | 39 732.00 | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 614.00 | 193 351.00 | | 58 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 946.00 | 1 010 044.00 | | 828 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 614.00 | 193 351.00 | | 58 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 190 889.00 | | 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 191 838.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 63 561.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | 15 171.00 | | 2 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | 83 878.00 | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | 107 959.00 | | -4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 278.00 | 939 849.00 | | 12 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 639.00 | 678 911.00 | | 58 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 360.00 | 260 937.00 | | -46 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
6T Sur comptes clients | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UX Autres créances clients | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |