| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 459.00 | | 302 459.00 | 302 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 474.00 | 14 869.00 | 51 605.00 | 66 474.00 |
AP Constructions | 29 268.00 | 13 475.00 | 15 793.00 | 29 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 487.00 | 82 282.00 | 99 205.00 | 181 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 791.00 | 333 448.00 | 146 343.00 | 479 791.00 |
AX Avances et acomptes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 158.00 | 444 073.00 | 635 085.00 | 1 079 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 327.00 | 11 083.00 | 341 244.00 | 352 327.00 |
BZ Autres créances | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
CF Disponibilités | 174 028.00 | | 174 028.00 | 174 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 719.00 | 11 083.00 | 659 636.00 | 670 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 877.00 | 455 156.00 | 1 294 721.00 | 1 749 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 359 439.00 | 418 560.00 | | 359 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 740.00 | 90 880.00 | | 132 740.00 |
DL TOTAL (I) | 500 429.00 | 517 689.00 | | 500 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 449 402.00 | 477 448.00 | | 449 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | 133 973.00 | | 123 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 878.00 | 204 976.00 | | 215 878.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 4 603.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 291.00 | 888 090.00 | | 794 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 721.00 | 1 405 780.00 | | 1 294 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 558 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 558 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 083.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 564.00 | 23 884.00 | | 10 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 599.00 | 55 808.00 | | 13 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | -31 924.00 | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 080.00 | 39 753.00 | | 50 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 670.00 | 2 001 457.00 | | 2 588 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 931.00 | 1 910 578.00 | | 2 455 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 740.00 | 90 880.00 | | 132 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 568.00 | 89 577.00 | 100 072.00 | 454 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 399.00 | 7 089.00 | 47 619.00 | 55 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 168.00 | 82 489.00 | 52 453.00 | 399 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 878.00 | 215 878.00 | | 215 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 402.00 | 43 160.00 | 406 243.00 | 449 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 483.00 | 435 483.00 | | 435 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 392.00 | 435 483.00 | 15 909.00 | 451 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 291.00 | 388 049.00 | 406 243.00 | 794 291.00 |