| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 071.00 | 29 900.00 | 195 171.00 | 225 071.00 |
BZ Autres créances | 169 576.00 | | 169 576.00 | 169 576.00 |
CF Disponibilités | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 778.00 | 29 900.00 | 409 878.00 | 439 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 281.00 | 29 900.00 | 413 381.00 | 443 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 266.00 | 1 208 266.00 | | 1 208 266.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 926 124.00 | -1 866 051.00 | | -1 926 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 928.00 | -60 073.00 | | 24 928.00 |
DL TOTAL (I) | -689 229.00 | -714 158.00 | | -689 229.00 |
DP Provisions pour risques | 237 407.00 | 274 279.00 | | 237 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 407.00 | 274 279.00 | | 237 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 925.00 | 190 515.00 | | 201 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 061.00 | 36 241.00 | | 21 061.00 |
EA Autres dettes | 557 215.00 | 586 190.00 | | 557 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 203.00 | 897 946.00 | | 865 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 381.00 | 458 067.00 | | 413 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 554.00 | 40 716.00 | | 59 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 625.00 | 100 790.00 | | 34 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 928.00 | -60 073.00 | | 24 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 279.00 | | 36 871.00 | 274 279.00 |
6T Sur comptes clients | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 179.00 | | 36 871.00 | 304 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 925.00 | 201 925.00 | | 201 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
VB T. V. A. | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
VI Groupe et associés | 557 215.00 | 557 215.00 | | 557 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 151.00 | 394 648.00 | 3 503.00 | 398 151.00 |
VW T.V.A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 203.00 | 865 203.00 | | 865 203.00 |