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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 1 538 236.00 | | 1 538 236.00 | 1 538 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 236.00 | | 1 538 236.00 | 1 538 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 236.00 | | 1 538 236.00 | 1 538 236.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 496 800.00 | 5 496 800.00 | | 5 496 800.00 |
DH Report à nouveau | -198 098.00 | -193 757.00 | | -198 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 763 622.00 | -4 341.00 | | -3 763 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 080.00 | 5 298 702.00 | | 1 535 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 2 586.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156.00 | 2 586.00 | | 3 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 236.00 | 5 301 288.00 | | 1 538 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 746 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 746 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 740 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 736 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 500 000.00 | | | -23 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 246 000.00 | | | 21 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 009 622.00 | 4 341.00 | | 25 009 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 763 622.00 | -4 341.00 | | -3 763 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 746 000.00 | | 19 746 000.00 | 19 746 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 746 000.00 | | 19 746 000.00 | 19 746 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |